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美联储维持刺激措施不变 美元飙升商品货币大跌-Forex嘉盛

  • 2021/2/18 4:44:59
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  原标题:1月28日财经早餐:美联储维持刺激措施不变,美元飙升商品货币大跌,黄金创近一周新低

  周三(1月27日)美联储将隔夜利率维持在近零水平不变,同时保持每月购债规模不变。受避险买盘提振,美元指数刷新1月18日以来高点至90.89,因美股大跌,投资者对新冠疫情经济影响的担忧变得更加谨慎。

  现货黄金创近一周新低至1831.53美元/盎司,美元飙升令金价承压。油价收窄涨幅,美国上周原油库存下降不敌股市疲软的影响。

  商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,连续第五个交易日下跌,报1844.90美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.45%,报52.85美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.18%,报55.81美元/桶。

  美股三大指数全线大跌,道琼斯指数收盘下跌633.00点,跌幅2.05%,报30304.09点;

  标普500

  指数收盘下跌98.80点,跌幅2.57%,报3750.82点;纳斯达克指数收盘下跌355.50点,跌幅2.61%,报13270.60点。

  周四前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
18:00 欧元区 1月经济景气指数 90.4 89.5
18:00 欧元区 1月工业景气指数 -7.2 -7.2
18:00 欧元区 1月消费者信心指数终值 -15.5  
21:00 德国 1月CPI年率初值(%) -0.3 0.7
21:30 美国 第四季度实际GDP年化季率初值(%) 33.4 4.2
21:30 美国 第四季度消费者支出年化季率初值(%) 41 3.1
21:30 美国 第四季度GDP平减指数初值(%) 3.5 2.2
21:30 美国 截至1月23日当周初请失业金人数(万) 90 87.5
21:30 美国 截至1月16日当周续请失业金人数(万) 505.4 508.8
21:30 美国 第四季度核心PCE物价指数年化季率(%) 3.4  
21:30 美国 12月批发库存月率初值(%) 0 0.5
23:00 美国 12月季调后新屋销售年化总数(万户) 84.1 86.6

  凌晨01:15 欧洲央行执委施纳贝尔出席伦敦政治经济学院(LSE)关于金融周期、风险、宏观经济成因和后果的会议闭幕小组会议

  全球主要市场行情一览

  美国股市重挫,避险情绪升温,投资者越来越担忧股票估值已经过高。

  标普500

  指数大跌2.6%,创下3个月来最大跌幅;11个行业分类指数全部下跌。本周以来美国股市已经从纪录高位回落,投资者寻求从财报季中寻找公司财务健康状况的蛛丝马迹。

  美联储维持利率不变,并且没有做出加码刺激的承诺。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,美国经济距离全面复苏还有很长一段路要走。Principal Global Investors首席策略师Seema Shah表示,美联储本月是否会宣布任何新的行动一直令人怀疑,决策官员几周来淡化退出宽松前景,鲍威尔重申减码宽松不在今年日程之上也就不足为奇。

  Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley表示,由于散户齐力推高那些专业投资者做空的股票,对冲基金被迫减仓以维持保证金水平,这也加大了股市跌势。

  贵金属与原油

  黄金期货价格周三录得连续第五个交易日下跌,美元走强令金价承压;美联储维持货币利率不变,联储声明公布后,电子交易盘中的黄金期货价格小幅波动。

  BMO Capital Markets金属衍生品交易主管Tai Wong表示,市场想要美联储变得更宽松的信号,但没有得到,所以黄金无法上涨。

  美油收盘小幅上涨,期货价格呼应金融市场大盘,因为需求担忧盖过美国库存创去年夏天以来最大降幅的影响。虽然纽约期货周三上涨0.5%,美国政府报告国内原油存货上周减少近1000万桶,出口激增;但美国股市疲软最终导致基准油价在盘后交易回吐绝大部分涨幅。

  石油需求的实质性恢复似乎仍然遥远,疫情对燃料市场影响的最新例子:在加州实施更严格的居家令之后,洛杉矶过去一个月交通流量急剧下降。Commodity Research Group高级合伙人Andrew Lebow表示,需求方面仍然存在很多担忧,遏制了油价上涨。

  外汇

  美元周三受到避险买盘提振,因投资者对新冠疫情经济影响的担忧变得更加谨慎,此前美联储对经济复苏步伐感到担忧。商品货币全线大跌,澳元

  纽元兑美元

  跌逾1%。

  美元指数

  上涨0.45%,至90.59,盘中一度达到90.89,为1月18日以来最高水平。

  标普500

  指数创10月以来最大跌幅,美债收益率下降,10年期国债收益率短暂跌破1%。

  美联储周三将指标隔夜利率维持在近零水平不变,同时保持每月购债规模不变,美联储再次承诺将保持这些支持经济的举措,直到经济从大流行引发的衰退中全面反弹。但这种情况并没有发生,美联储在政策声明中指出,经济复苏的步伐可能在放缓。

  矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang表示,很多人担心美国正在推广的疫苗的有效性,今天绝对是规避风险日。看空美元的押注处于历史高位,是美元走强的部分原因,投资者急于削减看空美元的押注。任何时候你看到这种仓位累积,你看到情况发生某种逆转,你就会看到大幅波动。

  Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称,美元就是从美联储更为谨慎的信息中找到了支撑。我想说的是,美联储已经注意到最近经济复苏步伐放缓,这加剧了对近期前景的担忧。

  欧元兑美元跌0.40%至1.2111附近,跌至1月18日以来的最低水平;之前有报道称,欧洲央行官员相信投资者很大程度上排除了进一步降息的可能性,为此他们达成共识,认为需要强调降息仍是可行选项。由于第二次新冠病毒封锁,周三德国政府将其对欧洲最大经济体今年的增长预测大幅下调至3%,大幅修正了去年秋季4.4%的预测,这使欧元进一步承压。

  英镑兑美元跌0.36%至1.3687,英国首相约翰逊说抗疫封锁措施将至少持续到3月8日,约翰逊还表示相信阿斯利康的疫苗供应;该公司与欧盟在疫苗交付时间问题上发生争议。英镑兑欧元一度升至八个月新高,因英国推出新冠疫苗的速度比欧盟更快,为英镑提供了支持。

  商品货币全线大跌,澳元兑美元跌1.08%,报0.7663,稍早一度跌至0.7642美元,为1月4日以来最低水平;

  纽元兑美元跌1.05%至0.7160;美元兑加元涨0.83%至1.2799;美元兑挪威克朗上涨1.28%,在G-10货币中挪威克朗兑美元跌幅最大,挪威关闭边界以阻止更具传染性的变异病毒。

  国际要闻

  【美联储决议声明:重申债券购买指引,经济复苏和就业速度温和】美联储维持超额存款准备金率(IOER)在0.1%不变,维持贴现利率在0.25%不变。每个月仍将购买至少1200亿美元的债券(购买800亿美元美国国债和400亿美元住房抵押贷款支持证券/MBS),经济复苏和就业速度温和。重申“继续购买资产直至美国经济出现实质性进一步进展”这一承诺。美国的需求更加疲软,油价偏低,这两方面因素都在拖累美国通胀。

  【鲍威尔1月新闻发布会要点总结】1、美联储将维持宽松的货币政策,直至双重实现目标。美联储合理的状态将是高水平的宽松;

  2、锚定通胀预期具有重要意义,美国经济距离取得实质性进展可能还有“一段时间”;

  3、现在还不是讨论关于缩减资产购买力度的日期的时候;

  4、美联储将在通胀上扬时保持耐心,相比通胀回暖,更担忧经济复苏;

  5、拒绝置评个股游戏驿站(GME)的表现,美联储非常广泛地关注金融条件。

  6、回答“美联储是否助长了泡沫”问题:美联储采取高度宽松的政策是非常合适的。疫苗和财政措施最近推动了资产价格。货币政策并非推动资产价格上涨的主因。低利率和资产价值之间的联系并不像人们想象的那么紧密。更倾向于使用宏观审慎工具来处理金融稳定问题;

  7、美国住房市场出现一些传导性的趋于紧俏的现象,房价不可能持续性地大幅上涨。

  【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少991万桶至4.767亿桶】美国截至1月22日当周,原油库存变化值创2020年7月31日当周以来新低,汽油库存增加246.9万桶,精炼油库存减少81.5万桶;美国国内原油产量减少10万桶至1090万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口506.4万桶/日,较前一周减少98.1万桶/日;美国上周原油出口增加110.4万桶/日至335.5万桶/日。

  【欧洲央行官员据悉认为市场低估了降息的可能性】欧洲央行官员表示,投资者似乎排除了进一步降息的可能性,欧洲央行决策者对此感到不安,并同意强调这类刺激措施仍然是可行的选择。知情人士说,官员们目前没有考虑在短期内再次降低借贷成本。其中一人还表示,在经济不确定性依然很高、欧元相对强劲之际,投资者不应排除采取这种行动的可能性。目前,货币市场已将对欧洲央行降息5个基点的押注提前至7月,此前为9月。

  【SEC积极监控期权和证券市场的波动】美国证券交易委员会(SEC)发布关于当前市场波动的公告,称正努力与美国其他监管部门评估当前的市场表现,SEC正主动地监控期权和股票市场的波动性,正在评估那些受监管的实体(公司)和金融中介结构的活动。

  【IMF警告全球资产价格面临回调风险】国际货币基金组织(IMF)27日发布《全球金融稳定报告》更新内容,警告金融市场与实体经济脱节仍在延续,一旦投资者重新评估全球经济增长前景或政策展望,全球资产价格或将面临回调风险。(新华社)

  国内要闻

  【注册制市场化定价成效显著 新股估值加速分化】全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重,是“十四五”规划提出的新时期实现资本市场高质量发展的重点任务。2019年7月科创板试点注册制以来,公司上市条件更加多元包容,审核效率大幅提升,个股加速优胜劣汰。经过2019年的初步探索,2020年注册制新股定价的市场化程度再上台阶;另一方面,一些中介机构履职遭遇质疑,责任意识与专业能力有待加强。(证券时报)

  【上市券商2020年业绩“预告”:已有12家净利润超10亿元 中信证券达149亿元】2020年,受到多层次资本市场不断完善,基础制度改革稳步推进,交投活跃等因素驱动,上市券商业绩继续保持亮眼的增长态势。近日,40家A股上市券商中,已有15家披露2020年度业绩情况,其中,7家上市券商披露业绩快报,8家披露业绩预告,15家公司净利润均有不同程度的增长。(证券日报)

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